Les 6 Small-Cap ESG de 2020

Êtes-vous un investisseur respectueux de l'environnement et socialement responsable ? Si tel est le cas, il existe une longue liste d'actions à surveiller qui reflète spécifiquement cet état d'esprit. Elles sont appelées « Actions ESG » et elles commencent à gagner en popularité. Nous allons parler dans cet article des 6 actions "Small-Cap" qui ont été sous le feu des projecteurs en 2020.

Ce sont des actions d'entreprises qui font progresser les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance au sein de leurs industries respectives contribuant à bâtir un monde meilleur. Qu'il s'agisse de "penny stocks" ou de "blue-chips", la vague ESG se construit.

ESG appliqué aux Actions à petite capitalisation (Small-Cap)

Une entreprise soucieuse de l'environnement se concentre sur des sujets comme le changement climatique, les énergies renouvelables et la diminution de l'empreinte carbone. La responsabilité sociale prend en compte des éléments tels que la culture des employés, l'égalité salariale, la formation, les avantages sociaux et le comportement éthique de l'entreprise. Lorsque nous parlons de gouvernance, les sujets sont notamment la rémunération des dirigeants, la transparence, les droits de vote et la diversité au conseil d'administration.

Ces critères d'analyse extra-financier sont de plus en plus populaires parmi la nouvelle génération d'investisseurs, dont beaucoup sont entrés sur le marché via des courtiers à croissance rapide comme Robinhood, BUX ou Trading212. Grâce au confinement pendant la pandémie, la curiosité a suscité une vague d'intérêt pour les actions auprès de nouveaux investisseurs. Si vous regardez certaines des statistiques de croissance du courtage en 2020, vous verrez de loin que Robinhood est devenu un favori. Parmi ces investisseurs sur Robinhood, bon nombre des 100 meilleurs investisseurs de la plate-forme renforcent leur exposition sur les initiatives ESG.

Par exemple, nous avons vu au cours des derniers mois de 2020 une small cap - Nio Inc. (NYSE: NIO) - atteindre de nouveaux sommets à 54 $ par action. L'entreprise fabrique des véhicules électriques et le cours de son action était à moins de 5$ en début d'année 2020. Nio n'est pas la seule action ESG à avoir bondi et ce ne sera pas non plus la dernière.

Les Actions à petite capitalisation montent en flèche avec un intérêt croissant pour les entreprises ESG

Vous pouvez rechercher quelques-uns des grands noms d'entreprises mondialement connues lorsqu'il s'agit de trouver des Actions ESG à acheter dès maintenant. Mais pour ceux qui ont vu à quelle vitesse la dernière tendance s'est accélérée sur les Small-Cap, il semble approprié de se pencher sur certaines actions à petite capitalisation dans ce créneau ESG.

Gevo Inc.

Gevo Inc. (NASDAQ: GEVO), par exemple, est l'une des actions qui vaut moins de 5 $ et qui a connu un bond important au cours des troisième et quatrième trimestres. L'entreprise développe des produits chimiques renouvelables et des biocarburants. L'ensemble du modèle de Gevo vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des alternatives durables. La société utilise des glucides à base de ressources renouvelables à faible émission de carbone comme matières premières. Certes, l'entreprise a fait de nombreux progrès pour profiter de cette tendance.

En Août, Gevo a vu une réaction positive du marché après avoir annoncé avoir dépassé 1,5 milliard de dollars de contrats à long terme après avoir signé un accord avec Trafigura, l’une des principales sociétés de négoce de matières premières au monde. L'accord devait soutenir le plan de Trafigura visant à créer un marché pour les carburants à faible émission de carbone, étendant davantage l'impact environnemental positif des actifs de Gevo. La société est également allée plus loin en octobre via un accord avec TOTAL Cray Valley pour développer un isoamylène renouvelable pour la division polymères de TOTAL.

Depuis le début du troisième trimestre, l'action GEVO a presque doublé.

Fuel Tech Inc.

Fuel Tech Inc. (NASDAQ: FTEK) est une autre small-cap ESG à surveiller. L'entreprise propose des solutions pour contrôler les émissions carbone, traiter l'eau dans les applications industrielles et optimiser les systèmes de combustion. Bien qu'il s'agisse encore d'une action de moins de 5 $, FTEK a fait un mouvement important sur le marché depuis le début de l'année. Il y a peu de temps cette action a atteint un sommet de 7,04 $, ce qui est considérable étant donné qu'elle se négociait en dessous de 1 $ en Janvier et même aussi bas que 0,30 $ en Mars.

Que devraient surveiller les investisseurs avec Fuel Tech en ce moment ?

Bien que l’année ait été instable pour la plupart des entreprises, Fuel Tech est tournée vers l’avenir. La société a récemment publié ses résultats du troisième trimestre et a fait une mise à jour commerciale sur les perspectives d'ici 2021. Bien que la société ait largement dépassé les estimations pour le C.A. et les ventes, il est important de faire attention à ce que la direction a présenté pour les mois à venir, en particulier lorsque parlons des actions ESG.

« Au sein de notre secteur d'activité du Contrôle de la pollution atmosphérique (APC), nous restons intensément concentrés sur la fourniture de solutions conçues sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chacun de nos clients, et nous espérons que les décisions finales seront prises sur plusieurs projets d'ici la fin de l'année. Ce qui, si les offres de Fuel Tech sont sélectionnées, augmenterait le carnet de commandes pour 2021 et au-delà de 10 à 15 millions de dollars », a déclaré le PDG Vincent J. Arnone.

Ocean Power Technologies

Exploiter l'énergie des vagues de l'océan. C'est ce que cherche à accomplir Ocean Power Technologies (NASDAQ: OPTT). La société a connu l'une de ses meilleures années sur le marché en 2020. Depuis le 2 janvier, l'action OPTT est passée d'environ 90 cents à des plus hauts à 4,46 $ et elle se situe actuellement autour de 2 $. Les solutions sous-marines de la société ont suscité le plus d’intérêt.

Le produit d’Ocean Power, sa plate-forme de solutions PowerBuoy, fournit une énergie électrique propre et fiable. De plus, sa batterie sous-marine fournit une puissance constante pour les projets nécessitant de l'énergie électrique en mer. Les récents contrats de la société avec Adams Communications & Engineering Technology et l'obtention d'un prix de projet DeepStar ont aidé à valider ses systèmes.

Avec Adams Communications, la solution PB3 PowerBuoy d’Ocean Power sera évaluée dans le cadre de l’initiative de recherche maritime, terrestre, aérienne et militaire de l’École supérieure navale de la marine américaine. En outre, le prix du projet DeepStar verra la société étudier le déploiement et les exigences opérationnelles de l'utilisation du PB3 PowerBuoy d'OPT pour fournir une énergie zéro carbone contrôlable à distance pour les applications de production pétrolière sous-marine en eau profonde. Les membres de ce consortium DeepStar comprennent Chevron, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Shell et TOTAL parmi d'autres noms énergétiques.

FuelCell Energy

FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) est l'une des valeurs ESG qui a récemment quitté le statut des small-cap en Novembre. C’est également l’une des Actions de société produisant des piles à combustible les plus performantes. Depuis le début de 2020, l'action FCEL est passée d'environ 2 $ à des sommets au-delà de 9 $ ce mois-ci.

Dans le cas de FuelCell, l'ESG sur ce titre découle du modèle économique de l’entreprise. FuelCell gère tous les aspects de la production, des ventes, de l'installation, etc. de piles à combustible. La société a récemment obtenu un contrat de 8 millions de dollars avec le département américain de l'énergie pour soutenir la conception et la fabrication d'une plate-forme d'électrolyse SureSource. Cette plate-forme sera intégrée et utilisée pour la chaleur résiduelle des centrales nucléaires pour atteindre des rendements pouvant atteindre 100%. Ce financement est une étape majeure pour l'entreprise et une validation supplémentaire de sa technologie.

Ce mois-ci, les actions du secteur de l'hydrogène et de piles à combustible ont été solides. La présidence de Biden et la force générale du secteur ont contribué à dynamiser le marché. Pour FuelCell, la chose importante à laquelle il faut prêter attention est, comme pour les actions des voitures electrique, le battage médiatique derrière le mouvement. Le titre FCEL a fait un mouvement constant quasiement sans interruption depuis le début de l'année. Donc, la plus grande question est de savoir si FCEL peut (ou non) maintenir des niveaux de négociation supérieurs à 5 $, à court terme et moyen terme.

VivoPower International

VivoPower International (NASDAQ: VVPR) est un autre des anciennes small-cap ESG à monter en flèche cette année. Il s'agit d'une société d'énergie solaire et de technologie de batterie. Au début du quatrième trimestre, la société a acquis une participation majoritaire dans Tembo 4x4 e-LV B.V. pour 4,7 millions de dollars. Tembo propose des solutions pour les véhicules électriques. Cela a contribué à déclencher l'élan récent qu'a connu l'action VVPR. L'actions a même atteint 24,33 $.

Comme de nombreuses small-cap, la forte hausse n'a pas tenu et, après l'annonce d'un financement de 28,8 millions de dollars, l'action VVPR ont chuté fortment. Pour ceux qui considèrent cette action comme l'une des actions ESG à surveiller en ce moment, gardez à l'esprit que Vivo n'est pas concentré que sur le secteur des véhicules électriques. Plus tôt cette année, la filiale de la société a également remporté un contrat pour terminer tous les travaux électriques de la ferme solaire de 39 MWdc Molong en Australie. Le projet générera suffisamment d'énergie pour alimenter près de 11 000 foyers en évitant l'émission de plus de 53 000 tonnes de CO2 par an.

Sunworks Inc.

Par rapport à Vivo, Sunworks Inc. (NASDAQ: SUNW) est principalement dans le secteur de l'énergie solaire, et avec des sociétés de premier plan comme JinkoSolar qui montent en flèche cette année, l'attention se porte également sur les actions d'entreprise produisant de l'énergie solaire. Alors que l'action JKS a connu un mouvement de près de 300% depuis le premier jour de bourse de l'année, Sunworks a augmenté de plus de 570% à un moment donné cette année. En Novembre, SUNW est toujours en hausse de plus de 375%, la poussée des investissements dans les énergies renouvelables ayant retenu l’attention du marché au cours de la seconde moitié de l’année.

Une grande partie de l'anticipation au début avait porté sur la fusion imminente avec "The Peck Company". Le rapprochement aurait formé en fait l'une des plus grandes sociétés solaires du marché. Cet accord a été récemment résilié en raison du manque de soutien des actionnaires de Sunworks. Cela a fini par devenir un catalyseur positif pour l'entreprise à la lumière des 10 millions de dollars de projets solaires remportés au troisième trimestre ainsi que des deux nouveaux contrats signés par Sunworks la première semaine d'octobre. Pour ceux qui recherchent actuellement des Actions ESG, l'énergie solaire est devenue l'une des principales niches énergétiques à prendre en compte.